黑龙江省人民政府关于违反现金管理法规的处罚规定
黑龙江省人民政府
黑龙江省人民政府关于违反现金管理法规的处罚规定
１９９０年１２月５日 黑龙江省人民政府令第十九号
第一条 为加强现金管理，维护现金管理秩序，促进商品生产和流通，及时查处违反现金管理法规的行为，根据国家《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，结合我省实际情况，制定本规定。
第二条 在专业银行和其他金融机构开立帐户的单位（以下简称开户单位）以及专业银行和其他金融机构（以下简称开户银行），违反现金管理法规，尚未构成犯罪的行为，均依照本规定进行处罚。
第三条 本规定由各级人民银行负责组织实施。
第四条 开户单位违反现金管理法规，情节较轻的，由开户银行给予警告或通报批评。
开户单位违反现金管理法规，有下列情况之一的，由开户银行视其情节轻重，给予经济处罚：
（一）超出规定范围和限额使用现金，情节较重的，按超过额的１０－２０％处以罚款；情节严重的，按超过额的２０－３０％处以罚款。
（二）超出核定的库存现金限额留存现金，情节较重的，按超出额的１０－２０％处以罚款；情节严重的，按超出额的２０－３０％处以罚款。
（三）用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金，情节较重的，按凭证额的１０－２０％处以罚款，情节严重的，按凭证额的２０－３０％处以罚款。
（四）未经批准坐支或未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金，情节较重的，按坐支额的１０－２０％处以罚款；情节严重的，按坐支额的２０－３０％处以罚款。
（五）单位之间相互借用现金，情节较重的，按借用金额的１０－２０％处以罚款；情节严重的，按借用金额的２０－３０％处以罚款。
第五条 开户单位违反现金管理法规，有下列情况之一的，由开户银行一律给予经济处罚：
（一）保留帐外公款，金额较小的，按保留金额的１０－２０％处以罚款；金额较大的，按保留金额的２０－３０％处以罚款。
（二）对现金结算给予比转帐结算优惠待遇的，情节较轻的，按交易额的１０－２０％处以罚款；情节较重的，按交易额的２０－３０％处以罚款；情节严重的，按交易额的３０－５０％处以罚款。
（三）只收现金，拒收支票、银行汇票、本票，情节较轻的，按交易额的１０－２０％处以罚款；情节较重的，按交易额的２０－３０％处以罚款；情节严重的，按交易额的３０－５０％处以罚款。
（四）开户单位不采取转帐结算方式购置国家规定的专项控制商品，金额较小的，按购买金额的５０－７０％对买卖双方处以罚款；金额较大的，按购买金额的７０－１００％对买卖双方处以罚款。
（五）用转帐凭证套取现金，金额较小的，按套取金额的３０－４０％处以罚款，金额较大的，按套取金额的４０－５０％处以罚款。
（六）编造用途套取现金，金额较小的，按套取金额的３０－４０％处以罚款；金额较大的，按套取金额的４０－５０％处以罚款。
（七）利用帐户替其他单位或个人套取现金，情节较轻的，按套取金额的３０％处以罚款；情节较重的，按套取金额的４０％处以罚款；情节严重的，按套取金额的５０％处以罚款。
（八）将单位和现金收入以个人储蓄方式存入银行的，金额较小的，按存入金额的３０－４０％处以罚款；金额较大的，按存入金额的４０－５０％处以罚款。
（九）发行变相货币和以票券代替人民币在市场流通的，情节较轻的，按发行额或流通额的３０％处以罚款；情节较重的，按发行额或流通额的４０％处以罚款；情节严重的，按发行额或流通额的５０％处以罚款。
第六条 开户单位屡次违反现金管理法规，情节严重的，开户银行可在一定期限内停止其现金支付（计划内工资和农副产品采购款除外）或改变结算方式。
第七条 开户单位阻挠、拒绝人民银行或开户银行对其进行现金管理检查的，人民银行或开户银行有权停止其现金支付。
第八条 开户银行违反现金管理法规，有下列情况之一的，由当地人民银行负责查处：
（一）开户银行对开户单位超范围使用现金给予支付的，对主要责任者给予警告或通报批评；
（二）开户银行用凭证顶替业务库存现金的，对主要责任者给予警告或通报批评；
（三）开户银行对开户单位不按有关规定提取工资给予支付的，对直接责任者给予警告，并追究行政领导责任；
（四）开户银行随意缩短对开户单位现金收款时间的，对主要责任者给予警告或通报批评；
（五）开户银行不顾整体利益，以放松现金管理为条件，争拉存款客户的，对主要责任者给予警告、通报批评，直至停止办理现金结算业务；
（六）开户银行对开户单位违反现金管理法规的行为不及时处理的，对直接责任者给予警告或通报批评，并追究其行政领导责任。
第九条 人民银行和开户银行的现金管理工作人员徇私舞弊，贪污受贿，玩忽职守的，按干部管理权限给予行政处分和经济处罚，并收回其《现金管理检查证》，直至调离现金管理岗位。
第十条 违反现金管理法规构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第十一条 罚款由当地人民银行（包括信托投资公司、城市信用社的罚款）、各专业银行统一上缴同级财政部门。
第十二条 开户单位对开户银行的处罚决定不服，必须首先按照处罚决定执行，并可在接到处罚决定之日起十日内向当地人民银行申请复议；人民银行应在收到复议申请之日起三十日内作出复议决定。开户单位对复议决定不服的，可在收到复议决定之日起三十日内向人民法院起诉。
第十三条 中外合资和中外合作经营企业的具体现金管理和处罚办法，另行规定。
第十四条 本规定由省人民银行负责解释。
第十五条 本规定与国家规定抵触时，执行国家规定；本省以往规定与本规定抵触的，执行本规定。
第十六条 本规定自公布之日起施行。
甘肃省人民政府办公厅关于印发第十三届中国兰州投资贸易洽谈会总体方案的通知
甘肃省人民政府办公厅
甘政办发〔2005〕27号
甘肃省人民政府办公厅关于印发第十三届中国兰州投资贸易洽谈会总体方案的通知
各市、自治州人民政府，省直各部门，中央在甘各单位：
为确保第十三届中国兰州投资贸易洽谈会各项筹备工作顺利进行，现将《第十三届中国兰州投资贸易洽谈会总体方案》印发给你们，请按照统一安排和部署，认真组织实施。
二○○五年三月四日
第十三届中国兰州投资贸易洽谈会总体方案
经省政府批准，第十三届中国兰州投资贸易洽谈会(以下简称“兰洽会”)于2005年7月6—9日在兰州市举办，为做好本届兰洽会的各项筹备工作，特制定本方案。
一、指导思想
以党的十六大和十六届三中、四中全会精神为指导，牢固树立科学发展观，全面贯彻落实省委、省政府“发展抓项目”的战略部署，坚持“开放、开发、合作、发展”的主题，按照政府主办、社会参与、企业为主、市场运作的思路，通过兰洽会搭建平台，积极有效地开展投资贸易洽谈活动，实现全方位、多层次、宽领域的交流与合作，努力把兰洽会办成具有鲜明地域特色的投资贸易洽谈盛会。
二、组织形式
支持单位：国家发展改革委、商务部、国务院侨办、国务院台办。
主办单位：国家工商总局、中国贸促会、全国工商联、天津市政府、重庆市政府、黑龙江省政府、山东省政府、陕西省政府、青海省政府、宁夏回族自治区政府、新疆维吾尔自治区政府、甘肃省政府。
协办单位：中科院、商务部投资促进事务局、中国机械工业联合会、中国中小企业国际合作协会、中国企业投资协会、中国个体劳动者协会、中国外商投资企业协会、中国民(私)营经济研究会、香港贸发局、香港中华总商会、香港总商会、香港中华厂商联合会、香港工业总会、澳门中华总商会、澳门贸易投资促进局、日中经济协会、日本贸易振兴会、日本国际贸易促进协会、韩国贸易协会、泰国中华总商会、埃及中国联合商务理事会、新加坡中华总商会。
承办单位：甘肃省政府、兰州市政府。
三、组织领导及工作机构
成立由各支持单位、主办单位、协办单位负责同志组成的兰洽会领导委员会。甘肃省设立兰洽会组织委员会(以下简称“组委会”)，统一安排部署各项工作。组委会建立由省直有关部门和市州领导担任秘书长的联席会议制度，协调落实各项组织筹备工作。组委会下设大会办公室、接待办公室、安保办公室、卫生安全办公室、新闻中心。
大会办公室是组委会日常办事机构，设在甘肃省投资贸易促进中心。主要负责处理大会日常事务，协调落实组委会各项决定；负责文秘、会务、财务、信息服务等工作；负责展馆的总体规划设计、展位分配与销售、场馆公共部分布展、广告宣传以及展馆现场管理；负责经贸项目的汇总、投资洽谈、集中签约和投资贸易促进活动的组织工作等；负责与各联办、协办单位和组委会内部各单位的联络协调以及重要客商邀请的衔接等工作。
接待办公室负责接待中央各有关部委、参会各省市区代表团及国内外重要客商；负责省委、省人大常委会、省政府、省政协领导会期活动的衔接工作。
安保办公室主要负责重要来宾、各地客商驻地、展馆及重大活动的消防、治安保卫、交通保障等工作。
卫生安全办公室负责制定卫生保障预案，安排部署和督促落实卫生安全各项措施。
大会新闻中心主要负责兰洽会大型宣传活动及节会期间的新闻宣传工作。包括到会国内外记者的邀请、接待及活动安排等。
各专业展会和文化旅游活动，由各承办单位根据需要设立组织筹备机构。
四、主要活动内容
本届兰洽会按照“突出企业，突出项目，突出洽谈”的原则，以投资洽谈为中心，主要开展投资和贸易促进活动，期间还将举办“友好合作与甘肃发展”主题论坛和各个专业展会，并开展一系列文化旅游活动，力求在活动内容上有所创新和突破，体现兰洽会的国际化发展趋势，提升兰洽会在国内外展会中的地位。主要活动内容：
(一)投资和贸易促进活动。设立投资洽谈区，邀请一批国内外有影响的企业集团、投资商、投资中介机构参加，以基础设施建设、优势资源开发、企业产权交易、科技成果转让、文化旅游开发、农业产业化和现代服务业发展等为重点进行项目宣传推介和贸易洽谈。设立商品贸易区，重点邀请国内外知名生产商、供应商、商贸流通企业以及中介机构参加，进行名优新特产品展销和企业形象宣传，开展商贸合作洽谈和大宗商品的采购、订购活动。投资洽谈区和商品贸易区均设在兰州黄河国际博览中心。
(二)“友好合作与甘肃发展”主题论坛。以“项目投资与区域可持续发展”为主题，邀请政府部门权威人士和研究机构专家学者发表演讲，介绍有关方面的成功经验和发展思路。
(三)文化旅游活动。以敦煌文化、伏羲文化、黄河文化为主线，开展系列文化旅游产品研讨、推介、交易和观光活动。
(四)专业展会。依托甘肃的区位和资源优势，继续开设产权交易分会场，举办汽车、机械产品展销会，建筑材料展销会，文化旅游产品博览交易会等专业展会。
五、招展组展工作
投资洽谈区和商品贸易区由组委会大会办公室面向全国直接招展。展位采取分段、分区标价销售的办法，由组委会统一配售给各参会省市区代表团和参展单位。其中：投资洽谈区只进行展示、宣传、洽谈活动，不搭建标准展位，只提供空地，由各参展团自行设计布展；商品贸易区既可开展商品采购洽谈也可进行商品交易，按照3米×3米的标准展位布展。
省内各市州、各部门和企事业单位进入投资洽谈区布展洽谈，应向大会办公室提出申请，由大会办公室统一安排，以充分体现甘肃的特色和优势。专业展会(分会场)的招商招展工作在组委会的指导下，由各承办单位负责。
六、会务服务工作
(一)新闻宣传。组委会通过国内外重要新闻媒体对本届兰洽会进行广泛宣传报道。甘肃招商网(兰洽会网站)届时进行项目推介、企业宣传、产品展示和信息交流，开展网上项目对接预约，并举行以贸易促进、商品展销为重点的“网上贸易洽谈会”。组委会还可为参会代表团安排各类宣传推介活动，提供新闻发布会会场，并组织有关媒体和新闻单位参加。
(二)冠名及广告。兰洽会期间的各项投资和贸易促进活动、文化旅游活动及其他有关活动统一由组委会向社会公开征集冠名权，实行有偿冠名。社会上自行组织并以兰洽会冠名的各类经营性活动，须经组委会批准，并根据具体情况缴纳冠名费。组委会可以有偿服务的方式统一安排参会企事业单位在会刊、甘肃招商网(兰洽会网站)、各类证件、会场内外、兰州市主要街区进行各种形式的广告宣传。
(三)食宿交通。大会推荐若干宾馆饭店，为参会代表提供优质食宿服务，协助各省市区代表团联系和安排会议期间的工作用车、预订返程飞机票、火车票。
(四)旅游接待。大会推荐甘肃省部分重点旅行社为各省市区代表团服务。
(五)安全保卫及卫生安全。组委会安全保卫和卫生安全办公室，专门负责大会会场、活动场所及各省市区代表团和参会客商集中驻地的安全保卫和卫生安全工作。
七、筹备工作进度安排
3月份，开展客商邀请和项目推介工作；召开全省筹备工作会议；召开全国联络员会议；筹划会期重大活动；制定各专项工作制度、办法。
4月份，确定会期重大活动安排，落实相关工作任务；落实参展单位及参会宾客。
5月份，组建组委会各工作机构；制定接待、安全保卫、卫生安全等专项工作方案；制定开幕式、文艺演出等重大活动方案；跟踪落实参会宾客和签约项目。
6月上旬，落实会期重大活动有关事宜；落实出席开幕式及重大活动的国家领导人和重要宾客；落实各指定接待单位；落实各指定接待宾馆、旅行社。
6月中旬，根据实际情况对有关工作进行调整和完善。
甘肃省人民政府办公厅
二○○五年三月四日
